Chuyên viên Kế toán công nợ

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm trực tiếp đến sức khỏe dòng tiền của công ty thông qua việc quản lý hiệu quả các khoản phải thu và phải trả; đảm bảo nguồn tiền được thu về nhanh nhất từ các kênh bán hàng (GT, MT, Thương mại điện tử - Ecommerce) và các khoản thanh toán cho nhà cung cấp được thực hiện chính xác, đúng hạn.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công việc chính

Chi tiết

KPI liên quan

1. Quản lý Công nợ Phải thu

Theo dõi & Đối chiếu công nợ các kênh bán hàng:

Kênh MT (Siêu thị): Chủ động nhận bảng kê bán hàng/đối soát từ siêu thị, tiến hành đối chiếu với dữ liệu bán hàng trên hệ thống của công ty. Xử lý các chênh lệch (về hàng bán, hàng trả, chiết khấu, khuyến mãi, phí phạt...) và làm việc với các bộ phận liên quan để thống nhất số liệu.

Kênh GT (Nhà phân phối, Tạp hóa): Theo dõi chặt chẽ công nợ của từng nhà phân phối, đại lý. Lập và gửi bảng đối chiếu công nợ định kỳ (tuần/tháng).

Kênh Ecommerce: Theo dõi công nợ theo từng đơn hàng và điều khoản thanh toán trên hợp đồng.

Thu hồi công nợ

Lập kế hoạch thu hồi công nợ hàng tuần, theo dõi các khoản nợ đến hạn và quá hạn.

Chủ động liên hệ, nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn qua điện thoại, email.

Vòng quay các khoản phải thu (Days Sales Outstanding - DSO)

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Kinh doanh để thúc đẩy việc thu hồi các khoản nợ khó đòi.

Xuất hóa đơn & Hạch toán:

Kiểm tra và xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng một cách chính xác, kịp thời.

Hạch toán các nghiệp vụ thu tiền từ khách hàng (tiền mặt, chuyển khoản) vào phần mềm kế toán.

2. Quản lý Công nợ Phải trả

Tiếp nhận & Kiểm tra chứng từ:

Tiếp nhận hóa đơn, đề nghị thanh toán từ nhà cung cấp và các phòng ban nội bộ.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, đối chiếu với hợp đồng, đơn đặt hàng (PO) và biên bản giao nhận hàng hóa/dịch vụ.

Lập kế hoạch & Thực hiện thanh toán:

Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp hàng tuần trình Trưởng bộ phận phê duyệt.

Lập lệnh thanh toán, ủy nhiệm chi và thực hiện các thủ tục thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt.

Hạch toán & Đối soát:

Hạch toán chi phí và các khoản thanh toán cho nhà cung cấp vào phần mềm kế toán.

Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp chủ chốt định kỳ (tháng/quý).

Tỷ lệ Nợ quá hạn

Tỷ lệ Thanh toán Đúng hạn cho Nhà cung cấp chiến lược

3. Báo cáo & Các công việc khác

Lập báo cáo tuổi nợ phải thu (AR Aging Report) và báo cáo tuổi nợ phải trả (AP Aging Report) hàng tuần/tháng.

Cung cấp số liệu công nợ để phục vụ cho báo cáo dòng tiền.

Lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ công nợ một cách khoa học, theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Độ chính xác và kịp thời trong đối soát công nợ

• Ngày làm việc: T2 - T6 • Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 • Cấp bậc: Nhân viên (associate) • Loại công việc: Thời vụ