Chuyên Viên Kế Toán Quản Lý Nguồn Vốn và Ngân Quỹ

Công việc cụ thể là gì?

• Quản lý nhu cầu nguồn vốn, thanh khoản và kế hoạch vay/trả vay; theo dõi kỳ hạn các khoản vay và đảm bảo nguồn thanh toán đúng hạn; • Thu thập, theo dõi và phân tích thông tin thị trường vốn và thị trường tiền tệ, bao gồm lãi suất vay/gửi, VNIBOR, TAIFX, SOFR, tỷ giá USD/VND, swap points và các điều kiện funding; đề xuất cho quản lý về thời điểm, kỳ hạn và phương án huy động vốn; • Chuẩn bị, theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến hạn mức tín dụng/hạn mức vốn vay với các ngân hàng; quản lý tình trạng sử dụng và phần hạn mức còn khả dụng; • Thực hiện và theo dõi hoạt động hedging ngoại tệ đối với các khoản vay ngoại tệ, bao gồm FX Swap; thu thập quotation, so sánh chi phí, theo dõi value date/due date, repayment/rollover và mức độ tập trung theo ngân hàng; • Theo dõi và phân tích Cost of Fund (COF), bao gồm chi phí vay, chi phí FX Swap và các chi phí funding liên quan; đề xuất phương án tối ưu cơ cấu nguồn vốn, kỳ hạn và chi phí funding nhằm hỗ trợ mục tiêu NIM của Công ty; • Lập và gửi các báo cáo theo yêu cầu liên quan đến khoản vay nước ngoài, funding, FX Swap/hedging, chi phí vốn, hạn mức ngân hàng, maturity/liquidity và các báo cáo Treasury liên quan; • Phối hợp với bộ phận kế toán để ghi nhận và đối chiếu các nghiệp vụ vay, trả vay, FX Swap và các giao dịch Treasury theo VAS/IFRS; phối hợp xử lý nghĩa vụ thuế nhà thầu liên quan đến khoản vay nước ngoài; • Tham gia chuẩn hóa và tự động hóa quy trình Funding – FX Swap – Repayment, bao gồm dữ liệu giao dịch, cảnh báo kỳ hạn, workflow, reconciliation và báo cáo quản trị; • Hỗ trợ cung cấp thông tin thanh khoản và nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh/đầu tư của Công ty; phối hợp với các đầu mối Trade/Settlement để dự báo nhu cầu tiền và funding; • Lưu trữ hồ sơ, chứng từ; cung cấp tài liệu và giải trình về Funding/Treasury theo yêu cầu của nội bộ, kiểm toán, cơ quan quản lý và các bên liên quan; • Thực hiện các công việc khác liên quan đến Funding, Treasury và quản lý nguồn vốn theo yêu cầu của Kế toán trưởng. • Ngày làm việc: • Giờ làm việc: • Cấp bậc: • Loại công việc: