Nhân Viên/ Chuyên Viên Kế Toán Quỹ

Lương không công khai

Hồ Chí Minh (On-site)

Nghỉ trọn T7, CN

Hạn chót 12/12/2026

Đăng 16 giờ trước

Ít hơn 20 ứng viên

Yêu cầu công việc

Trình độ và kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan.
  • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc vận hành tài chính.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán quỹ, tính NAV hoặc vận hành quỹ đầu tư tại công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, công ty chứng khoán hoặc công ty kiểm toán.
  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc các chứng chỉ chuyên môn kế toán, kiểm toán khác.


Kiến thức và kỹ năng

  • Có kiến thức tốt về kế toán tài chính, các sản phẩm đầu tư và nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán.
  • Có khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính và nắm bắt các quy định liên quan đến kế toán, định giá và hoạt động quỹ đầu tư.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm kế toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán hoặc quản lý quỹ chuyên dụng.
  • Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
  • Có kỹ năng phân tích, đối chiếu số liệu, phát hiện và xử lý sai lệch.


Phẩm chất cá nhân

  • Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và chú trọng tính chính xác.
  • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
  • Có khả năng tổ chức công việc hiệu quả, đáp ứng các thời hạn báo cáo và yêu cầu vận hành.

Yêu cầu nên có

Có kinh nghiệm kế toán quỹ, tính NAV hoặc vận hành quỹ đầu tư tại công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, công ty chứng khoán hoặc công ty kiểm toán Có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc chứng chỉ chuyên môn kế toán, kiểm toán khác Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán hoặc quản lý quỹ chuyên dụng

Công việc cụ thể là gì?

Kế toán và vận hành quỹ đầu tư

  • Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh của quỹ đầu tư và danh mục đầu tư do Công ty quản lý, bao gồm giao dịch chứng khoán, tiền gửi, cổ tức, lãi trái phiếu, chi phí hoạt động quỹ và các khoản thu, chi khác.
  • Theo dõi, quản lý các khoản phải thu, phải trả; thực hiện nghiệp vụ thanh toán, thu hồi công nợ và đối soát dòng tiền của quỹ.
  • Theo dõi và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ và giao dịch của nhà đầu tư.
  • Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách và hồ sơ kế toán theo quy định.


Định giá tài sản và tính toán NAV

  • Thực hiện tính toán, kiểm tra và đối soát giá trị tài sản ròng (NAV, NAV/CCQ) của các quỹ đầu tư theo định kỳ.
  • Cập nhật, kiểm tra giá thị trường và định giá các tài sản trong danh mục đầu tư theo quy định pháp luật, Điều lệ quỹ và Sổ tay định giá.
  • Đối chiếu số liệu NAV, danh mục đầu tư và các khoản mục tài sản, công nợ với ngân hàng giám sát và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan.
  • Phát hiện, giải trình và phối hợp xử lý các chênh lệch số liệu phát sinh.


Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động quỹ

  • Lập hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ lập báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và các báo cáo định kỳ, đột xuất của quỹ theo quy định.
  • Chuẩn bị số liệu, chứng từ và phối hợp với đơn vị kiểm toán trong công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính quỹ.
  • Tổng hợp, cung cấp số liệu về tài sản, giao dịch và kết quả đầu tư phục vụ công tác báo cáo quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động quỹ.


Đối soát và phối hợp vận hành

  • Đối chiếu số dư tiền, chứng khoán, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác với ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký và các tổ chức liên quan.
  • Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai, vận hành các quỹ hoặc danh mục đầu tư mới.
  • Tham gia xây dựng, cập nhật và cải tiến các quy trình kế toán, định giá và vận hành quỹ.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
• Ngày làm việc: T2 - T6 • Giờ làm việc: 08:30 - 17:30 • Cấp bậc: Nhân viên (associate) • Loại công việc: Toàn thời gian

Quyền lợi có gì?

Lương thưởng

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo kết quả công việc.

Bảo hiểm & sức khoẻ

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và chương trình bảo hiểm sức khỏe của Công ty.

Khác

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển chuyên môn trong lĩnh vực quản lý quỹ và đầu tư tài chính.
Cơ hội tham gia vận hành và phát triển các sản phẩm quỹ đầu tư của ACBC.