Kế Toán Công Nợ (Hợp Đồng 9 Tháng)

Mục tiêu vị trí:

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát và thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo các khoản phải thu được thu hồi đúng hạn, số liệu công nợ chính xác và các khoản nợ quá hạn được xử lý kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Sales, Customer Service, Finance và khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán, đồng thời hỗ trợ Chief Accountant trong việc quản lý công nợ và dòng tiền của chi nhánh.

Trách nhiệm chính:

1. Quản lý và thu hồi công nợ

• Theo dõi danh mục công nợ khách hàng, bao gồm các khoản đến hạn và quá hạn.
• Chủ động liên hệ khách hàng để nhắc nhở, theo dõi và thu hồi các khoản thanh toán đúng hạn.
• Theo dõi tuổi nợ, hóa đơn quá hạn, thời hạn thanh toán và tình trạng thu hồi công nợ.
• Xây dựng và theo dõi kế hoạch thu hồi công nợ đối với các khách hàng được phân công.

2. Đối chiếu và xử lý công nợ

• Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, đảm bảo số liệu trên hệ thống chính xác và đầy đủ.
• Kiểm tra, xác minh và xử lý các chênh lệch liên quan đến hóa đơn, thanh toán, chứng từ điều chỉnh tăng/giảm công nợ và các khoản điều chỉnh khác.
• Theo dõi các khoản thanh toán chưa xác định hoặc chưa được hạch toán, phân bổ vào công nợ khách hàng.

3. Phối hợp với Sales và các bộ phận liên quan

• Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để theo dõi và thu hồi các khoản công nợ đến hạn, quá hạn.
• Phối hợp với các bộ phận Dịch vụ Khách hàng, Kho, Logistics và Tài chính – Kế toán để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến quá trình thanh toán.
• Theo dõi và phối hợp xử lý các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, giao hàng, giá bán, chiết khấu, hàng trả lại và các điều khoản thương mại.

4. Kiểm soát tín dụng

• Theo dõi tình trạng công nợ và hạn mức tín dụng của khách hàng theo chính sách của Công ty.
• Cảnh báo Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan về những khách hàng có công nợ quá hạn hoặc tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao.
• Hỗ trợ thực hiện việc tạm ngừng hoặc khôi phục giao dịch tín dụng của khách hàng theo quy trình và thẩm quyền được phê duyệt.

5. Báo cáo và phân tích công nợ

• Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về tuổi nợ, công nợ quá hạn, tình trạng thu hồi công nợ và các báo cáo liên quan.
• Theo dõi các chỉ số về số ngày thu tiền bình quân (DSO), công nợ quá hạn và hiệu quả thu hồi công nợ của danh mục khách hàng được phân công.
• Phân tích nguyên nhân phát sinh công nợ quá hạn và đề xuất phương án xử lý cho Kế toán trưởng.
• Cung cấp thông tin về tình hình thu hồi công nợ nhằm hỗ trợ công tác dự báo dòng tiền.

6. Quản lý nợ quá hạn và nợ khó thu

• Theo dõi các khoản công nợ quá hạn kéo dài, có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro.
• Chủ động phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Kế toán trưởng để xây dựng phương án thu hồi phù hợp.
• Kịp thời báo cáo các trường hợp khách hàng không thực hiện đúng cam kết thanh toán hoặc có dấu hiệu mất khả năng thanh toán.

7. Tuân thủ và cải tiến quy trình

• Đảm bảo các hoạt động kiểm soát tín dụng và thu hồi công nợ tuân thủ chính sách, quy trình của Công ty.
• Cập nhật đầy đủ lịch sử trao đổi với khách hàng, cam kết thanh toán và tình trạng công nợ trên hệ thống.
• Đề xuất các giải pháp nhằm giảm công nợ quá hạn, hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả thu hồi công nợ.

8. Các nhiệm vụ khác

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Công ty và quản lý trực tiếp.

• Cấp bậc: Nhân viên (associate) • Loại công việc: Toàn thời gian