Trưởng Nhóm Nguồn Vốn

1. Quản lý nguồn vốn & Dòng tiền

- Lập kế hoạch, dự báo và quản lý dòng tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Quản lý, cân đối và điều phối nguồn tiền; theo dõi dư nợ vay, hạn mức tín dụng và tình hình sử dụng vốn nhằm đảm bảo thanh khoản và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng và đề xuất các phương án huy động vốn ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu và định hướng tài chính của Công ty.

- Phân tích và đề xuất cơ cấu vốn, cơ cấu nợ phù hợp; theo dõi và tối ưu chi phí vốn (WACC), chi phí lãi vay và các chi phí tài chính liên quan.

2. Quản lý Tín dụng & Quan hệ Ngân hàng

- Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đối tác tài chính nhằm đảm bảo nguồn tài trợ ổn định cho Công ty.

- Chủ trì làm việc, đàm phán các khoản vay, hạn mức tín dụng, lãi suất, bảo lãnh, L/C và các điều kiện tài chính với ngân hàng, tổ chức tín dụng.

- Quản lý hồ sơ tín dụng, hợp đồng vay và các tài sản bảo đảm; theo dõi việc tuân thủ các điều kiện tín dụng, nghĩa vụ thanh toán và cam kết với ngân hàng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, giải trình và đảm bảo tiến độ cấp hạn mức, giải ngân và các nghiệp vụ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Phân tích Tài chính & Quản trị Rủi ro

- Theo dõi, phân tích tình hình tài chính, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn; đánh giá tác động của các phương án huy động vốn đến chi phí, lợi nhuận và hiệu quả tài chính của Công ty.

- Theo dõi diễn biến thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn.

- Nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tài chính liên quan đến thanh khoản, lãi suất, tỷ giá; đề xuất các giải pháp và công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp.

- Phân tích và đề xuất các phương án tái cấu trúc nợ, cơ cấu nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và đảm bảo an toàn nguồn vốn.